安信尊享添益债券A
005678
净值 2026-09-22
1.2853
日涨跌幅
-0.15%
晨星分类
普通债券
基金经理
易美连、梁冰哲、潘俊伊
成立日期
2018-03-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.39亿
计价货币
人民币
综合费率
1.11%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.96 | 2.25 | 2.23 | -1.23 | 3.52 | 3.63 | 1.79 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 91 | 87 | 51 | 67 | 62 |
| 同类基金数量 | — | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
业绩比较基准为中债总指数（全价）收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.45 | 0.37 | 1.93 | 3.21 | 2.17 | 1.78 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 42 | 84 | 84 | 69 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 1.26% | 1.19% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.00% | -0.55% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.70% | 0.54% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.65 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 1.93 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 1.17 | 2.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.23 | 0.30 |
Beta系数 | — | 0.44 | 0.48 |
Alpha % | — | 0.96 | -0.62 |
超额收益 % | — | 0.84 | -2.55 |
跟踪误差 % | — | 1.89 | 1.80 |
信息比率 | — | 0.45 | -4.59 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.11%
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为普通债券 共有735只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
安信基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
10.40%
信用债
83.34%
可转债
15.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.14%
海外高收益
0.14%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584098 | 25招商蛇口MTN004 | 7.81% |
| 524274 | 25东莞01 | 7.75% |
| 243071 | 25国金03 | 6.44% |
| 019827 | 26国债01 | 6.06% |
| 241196 | 24云信02 | 5.29% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.95% |
| 110099 | 福能转债 | 1.98% |
| 123195 | 蓝晓转02 | 1.16% |
| 127056 | 中特转债 | 1.06% |
| 110086 | 精工转债 | 0.91% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 89.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.8 万份 | 6,776.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 953.75 份 | 1,574.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
易美连 女
经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。
主动型
不足三年
一拖多
短期业绩弹性强
1.4年
20.75亿
5
前48%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、地方政府债、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资 产，基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证 金后，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债总指数（全价）收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内宏观经济走势呈现一季度高开、二季度小幅放缓的节奏，结构上外需强于内需，服务消费优于商品，名义改善与“再通胀”趋势并进，货币政策维持适度宽松，人民币汇率阶段性偏强。股票方面，上半年呈典型“K 型分化”，硬核科技领衔，创业板与科创板显著跑赢大盘，红利价值落后。可转债年初随科技成长冲高，3月受美伊战争影响快速下探，4-6 月伴随算力、半导体、通信等硬科技赛道持续走强而震荡修复。纯债方面，2026年上半年，国内债券市场在资金面宽松、资产荒逻辑延续等因素影响下，走出了一轮超市场预期的行情。
上半年组合操作方面，可转债部分我们坚持自下而上精选优质个券并以合理价格买入的策略，二季度增加了一些高弹性的转债配置。纯债部分以持有票息为目的的主要配置思路，逢高也会适度参与二级债交易。
基金经理展望
2026年中报
在全球AI资本开支大幅增加的背景下，国内小微盘活跃程度显著降低，对于转债市场而言，单纯依托低价策略获取牛市beta（实际上是小微盘alpha）的策略失效。
在此背景下，我们接下来的组合配置思路如下：针对非科技部分的中低价平衡类转债，我们将寻找相比2024年底已出现基本面或者未来经营预期改善的个券，通过类似的正股估值买入对应转债，结合考虑转债生命末期可能出现的促强赎举措，在有限的弹性下为AI方面的持仓寻求一定的反向保护。对于科技类转债，我们将结合可转债的转股溢价率计算正股市值，并以此判断转债价值高低，从而控制单一个券持仓比例。在存储龙头公司上市的乐观映射下，该类高景气正股的市值可能仍有短期折价。由于转债的供给在中期依然紧张，但基金减仓的速度已经很难再大幅加速，我们认为通过在平衡类转债内部寻找错杀标的，同时以科技类转债替代小微盘风格配置，形成新的哑铃结构，有望为组合带来较好的收益增厚。
基金公司
安信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
223
管理基金
982.82亿
非货基规模
194.79亿
23.33%
近一年规模增长
129.29亿
12.46%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.68年
平均投管年限
2.62年
平均在职时长
83.87%
近三年留职率
49/163
平均投管年限排名
90/163
平均在职时长排名
36/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 10 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-17 |