| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.86 | 1.81 | -1.61 | 3.11 | 3.21 | 1.39 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 94 | 89 | 67 | 76 | 79 |
| 同类基金数量 | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.35 | 0.17 | 1.53 | 2.79 | 1.76 | 1.38 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 56 | 93 | 89 | 81 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 1.26% | 1.19% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -1.02% | -0.55% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.77% | 0.54% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.34 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 1.49 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.56 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.23 | 0.30 |
Beta系数 | — | 0.44 | 0.48 |
Alpha % | — | 0.56 | -1.03 |
超额收益 % | — | 0.43 | -2.96 |
跟踪误差 % | — | 1.88 | 1.80 |
信息比率 | — | 0.23 | -5.32 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584098 | 25招商蛇口MTN004 | 7.81% |
| 524274 | 25东莞01 | 7.75% |
| 243071 | 25国金03 | 6.44% |
| 019827 | 26国债01 | 6.06% |
| 241196 | 24云信02 | 5.29% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.95% |
| 110099 | 福能转债 | 1.98% |
| 123195 | 蓝晓转02 | 1.16% |
| 127056 | 中特转债 | 1.06% |
| 110086 | 精工转债 | 0.91% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 89.52 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 110.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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