| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.77 | 3.35 | 7.21 | 4.79 | 4.14 | 3.27 | 0.88 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.39 | 0.91 | 0.69 | 0.25 | 1.85 | 1.86 | 3.66 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 2.46% | 1.13% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.81% | -0.55% |
下行风险 | 优于12%同类 | 1.64% | 0.49% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -3.76% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -2.85% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 1.57% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -4.48 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 75.32% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 448.85% | |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 90.69% | 107.81% |
现金 | 1.07% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 8.24% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010 | 26附息国债10 | 10.05% |
| 102584991 | 25汉江国资MTN001A | 8.19% |
| 243621 | 25中铝K1 | 8.19% |
| 138757 | 22沪控01 | 8.13% |
| 244608 | 26GTHT03 | 8.12% |
| 113042 | 上银转债 | 4.17% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.31% |
| 118061 | 茂莱转债 | 0.28% |
| 118058 | 微导转债 | 0.25% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 2,755.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0.5000 | 1.0258 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0.5000 | 1.0168 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券A | 005684 | 2018-08-10 | 4.70亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.23% | 10 |
| 财通资管鸿睿12个月定期开放债券C | 005685 | 2018-08-10 | 0.28亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.63% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在苏州银行股份有限公司新增定期定额投资业务和转换业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 3 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 4 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-02-06 | |
| 9 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 10 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-04 |