| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.74 | 2.96 | 3.62 | 2.35 | 3.25 | 6.40 | 1.17 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 45 | 30 | 70 | 66 | 53 | 10 | 41 |
| 同类基金数量 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.79 | 1.98 | 2.70 | 2.73 | 3.74 | 3.38 | 2.48 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 13 | 7 | 17 | 8 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.42% | 0.70% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.08% | -0.46% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.76% | 0.38% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 1.11 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 2.50 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 2.08 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.84 | 0.77 |
Beta系数 | 1.07 | 0.84 | 0.77 |
Alpha % | -0.39 | 0.10 | 0.23 |
超额收益 % | -0.21 | -0.38 | -0.49 |
跟踪误差 % | 0.50 | 0.69 | 0.86 |
信息比率 | -0.10 | -0.26 | -0.42 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230210 | 23国开10 | 6.75% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 6.23% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 6.05% |
| 250202 | 25国开02 | 4.61% |
| 272480002 | 24新华人寿资本补充债01 | 4.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0500 | 1.0458 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0850 | 1.0422 |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.0380 | 1.0404 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0400 | 1.0383 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0700 | 1.0366 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银安享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-14 | |
| 7 | 中银安享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 中银安享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |