| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.75 | 1.84 | 5.45 | 0.05 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 94 | 70 | 56 |
| 同类基金数量 | — | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 0.99 | 1.24 | 1.45 | 2.56 | 2.84 | 4.94 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 65 | 78 | — | 27 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | — | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.95% | 1.03% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.78% | -1.05% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.54% | 0.73% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.54% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.57% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.04 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 106.76% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 61.44% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 51.26% |
| 250220 | 25国开20 | 33.82% |
| 220208 | 22国开08 | 17.46% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 17.11% |
| 250211 | 25国开11 | 8.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.7 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.2500 | 1.0218 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.1000 | 1.0566 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2700 | 1.0520 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.3500 | 1.0638 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.2950 | 1.0841 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 010509 | 2021-03-11 | 0.59亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |