| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.41 | 1.17 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 10 | 41 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 1.19 | 1.73 | 2.54 | 3.43 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.43% | 0.71% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.36% | -0.58% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.77% | 0.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 1.01% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 1.06% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 2.08 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 133.93% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 81.38% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 8.48% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 5.69% |
| 230405 | 23农发05 | 5.51% |
| 250431 | 25农发31 | 5.43% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 5.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.7 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0850 | 1.0422 |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.0380 | 1.0404 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0400 | 1.0383 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0700 | 1.0366 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0800 | 1.0520 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银安享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复申购并暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 中银安享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 8 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-27 | |
| 10 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 | 2026-01-23 |