| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.50 | 33.62 | -21.69 | -15.64 | -15.71 | 8.04 | 35.21 |
| 同类平均 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 9.40 | 4.77 | -9.60 | -6.47 | -8.48 | 15.36 | 17.76 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 27 | 81 | 92 | 47 | 25 | 65 | 33 |
| 同类基金数量 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.00 | -7.66 | -0.92 | 26.33 | 21.40 | 8.33 | -2.57 | 3.52 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | 18.40 | 19.37 | 7.07 | -3.78 | -1.16 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | -6.27 | -4.62 | 7.42 | 12.97 | 6.74 | -0.16 | -1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 33 | 31 | 29 | 21 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 101 | 92 | 89 | 50 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 27.09% | 19.13% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -17.56% | -14.94% |
下行风险 | 优于21%同类 | 17.30% | 12.09% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 8.75% | 4.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 12.87% | |
Beta | — | 1.95 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 18.92% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 18.36% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.03 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 228.19% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 170.10% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.22 | 40.17 | 13.05 |
基础材料 | 28.09 | 9.92 | 18.17 |
可选消费 | 20.65 | 6.84 | 13.81 |
金融服务 | 3.45 | 22.70 | -19.25 |
房地产 | 1.03 | 0.72 | 0.31 |
敏感性 | 43.63 | 44.10 | -0.47 |
通信服务 | 9.84 | 1.72 | 8.12 |
能源 | 3.13 | 2.45 | 0.68 |
工业 | 9.43 | 16.30 | -6.87 |
科技 | 21.24 | 23.64 | -2.40 |
防御性 | 3.15 | 15.73 | -12.58 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.15 | 5.03 | -1.88 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.46 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.30 |
| 新兴亚洲 | 90.15 |
| 美洲 | 4.25 |
| 北美 | 4.25 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.29 |
| 英国 | 2.29 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 6.86% | 2.87% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.40% | -0.32% | 8 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.27% | -0.21% | 2 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 02208 | 金风科技 | 工业 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 2.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 69.6 万份 | 175.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 3.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 420.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 005701 | 2018-06-08 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.22% | 1 |
| 摩根香港精选港股通混合C | 016921 | 2022-10-28 | 0.23亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金（摩根香港精选港股通混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 |