| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.74 | -16.90 | -10.56 | 65.51 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.16 | -7.96 | 11.26 | 16.10 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 66 | 92 | 10 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.58 | -19.54 | -6.16 | 13.05 | 43.43 | 11.05 | -5.41 | -2.80 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.80 | -4.08 | -2.62 | 4.74 | 17.25 | 7.16 | 0.47 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 24 | 49 | 75 | 78 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 45.79% | 30.67% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -29.56% | -19.88% |
下行风险 | 优于41%同类 | 27.06% | 20.88% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 20.22% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.45 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.44 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.77 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证民营企业综合指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.69 | 0.74 |
Beta系数 | 1.25 | 2.08 | 1.35 |
Alpha % | 0.03 | 2.38 | 3.15 |
超额收益 % | -0.26 | 3.88 | 2.38 |
跟踪误差 % | 19.52 | 28.04 | 22.08 |
信息比率 | -5.17 | 0.14 | 0.11 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.56 | 18.02 | 3.55 |
基础材料 | 15.89 | 7.89 | 7.99 |
可选消费 | 5.68 | 3.52 | 2.16 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 78.44 | 70.37 | 8.07 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.09 | 17.44 | 22.65 |
科技 | 38.34 | 51.97 | -13.62 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 10.33% | 0.72% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 10.09% | 1.21% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.52% | 2.84% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.83% | 0.11% | 4 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 5.70% | 0.25% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 3.56% | 0.21% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 420.97 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.0 万份 | 3.4 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.6 万份 | 6.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根动力精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根动力精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 摩根动力精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |