| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 2.84 | 4.72 | 3.06 | 3.59 | 7.30 | -0.10 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 54 | 38 | 23 | 11 | 40 | 4 | 86 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.96 | 0.58 | 0.39 | 3.06 | 3.53 | 3.63 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 15 | 16 | 13 | 40 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.43% | 0.71% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.62% | -0.58% |
下行风险 | 优于8%同类 | 1.11% | 0.40% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.29% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 1.11% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 2.53 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 156.82% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 84.96% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 9.62% |
| 230205 | 23国开05 | 9.38% |
| 250215 | 25国开15 | 7.30% |
| 250421 | 25农发21 | 7.02% |
| 250220 | 25国开20 | 6.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 210.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 94.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.3050 | 1.1591 |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.1360 | 1.0750 |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.1420 | 1.0718 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.1250 | 1.0747 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.2000 | 1.0627 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢恒益债券 | 005705 | 2018-05-14 | 23.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢恒益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢恒益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢恒益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢恒益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 永赢恒益债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 永赢恒益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 | |
| 10 | 永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-06-30 |