| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.09 | 4.59 | 3.01 | 4.72 | 2.59 | 3.30 | 3.73 | 1.11 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 41 | 20 | 28 | 22 | 24 | 51 | 76 | 44 |
| 同类基金数量 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.82 | 1.82 | 2.19 | 2.37 | 2.63 | 3.04 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 42 | 60 | 46 | 20 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.83% | 0.72% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.58% | -0.58% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.37% | 0.40% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.27% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 3.02% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 5.04 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 158.20% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | -2.79% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.20% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250313 | 25进出13 | 4.61% |
| 250415 | 25农发15 | 4.09% |
| 250203 | 25国开03 | 3.83% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 3.69% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 3.38% |
| 2189198 | 21杭盈2A2 | 0.26% |
| 2189147 | 21惠益M3A2 | 0.04% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0780 | 1.0171 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.2480 | 1.0082 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.0610 | 1.0084 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.4360 | 1.0191 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.1450 | 1.0171 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢丰益债券 | 003898 | 2017-02-16 | 83.56亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.82% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢丰益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢丰益债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 永赢丰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 4 | 永赢丰益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢丰益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢丰益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢丰益债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-13 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢丰益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |