| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.04 | 38.97 | 4.84 | -0.48 | -7.05 | 7.70 | 6.04 |
| 同类平均 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 14.53 | 10.77 | -0.49 | -8.57 | -3.34 | 9.34 | 6.01 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 10 | 2 | 69 | 12 | 95 | 21 | 38 |
| 同类基金数量 | 166 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.72 | -13.83 | -14.84 | -10.05 | -2.19 | -1.27 | -0.92 | -13.11 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -2.98 | -1.35 | -0.19 | 5.24 | 6.89 | 3.24 | 0.89 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 98 | 94 | 100 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 12.85% | 5.02% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -16.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 12.29% | 3.07% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 1.57% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -11.59 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.88 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.52 | 0.60 |
Beta系数 | 0.61 | 1.38 | 1.23 |
Alpha % | -14.91 | -16.68 | -18.88 |
超额收益 % | -16.28 | -15.29 | -17.66 |
跟踪误差 % | 9.63 | 9.28 | 8.29 |
信息比率 | -156.81 | -141.93 | -146.39 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.01% | 20.26% |
债券 | 51.90% | 72.42% |
现金 | 7.71% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 13.38% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 9.44% |
| 113042 | 上银转债 | 8.40% |
| 2228040 | 22建设银行二级02 | 6.66% |
| 019827 | 26国债01 | 6.31% |
| 245326 | 26平证07 | 6.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 200.11 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 005706 | 2018-04-19 | 0.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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