| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.96 | 25.71 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 30 | 66 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.89 | -11.02 | -10.81 | 9.32 | 12.82 | -6.15 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 77 | 77 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 25.28% | 32.97% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -14.95% | -19.88% |
下行风险 | 优于72%同类 | 16.50% | 20.88% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 6.45% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.43 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 0.62 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 0.66 | 1.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
Beta系数 | 1.04 | 1.87 | 0.87 |
Alpha % | -2.17 | -5.78 | -13.18 |
超额收益 % | -2.26 | -0.29 | -18.91 |
跟踪误差 % | 7.26 | 13.47 | 7.82 |
信息比率 | -16.39 | -3.89 | -147.92 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.20% | 87.53% |
债券 | 5.88% | 2.28% |
现金 | 2.45% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.48% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.76 | 27.63 | 7.13 |
基础材料 | 13.89 | 10.87 | 3.02 |
可选消费 | 6.97 | 8.50 | -1.53 |
金融服务 | 13.90 | 7.87 | 6.03 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 54.55 | 51.41 | 3.15 |
通信服务 | 6.72 | 0.22 | 6.50 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 27.00 | 19.99 | 7.01 |
科技 | 20.84 | 31.13 | -10.29 |
防御性 | 10.69 | 20.96 | -10.28 |
必选消费 | 6.98 | 14.50 | -7.52 |
医疗保健 | 3.71 | 5.82 | -2.11 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.26% | 3.13% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.81% | 3.59% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.29% | 1.44% | 7 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.43% | -1.93% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.07% | -1.19% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.06% | -0.69% | 3 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.95% | -0.69% | 8 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.50% | -0.94% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200.11 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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