| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.36 | 2.26 | 3.56 | 1.87 | 3.79 | 2.64 | 1.36 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 76 | 71 | 39 | 78 | 24 | 71 | 48 |
| 同类基金数量 | 317 | 865 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.36 | 0.79 | 1.74 | 1.76 | 2.03 | 2.36 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 67 | 72 | 62 | 65 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.25% | 0.21% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.07% | -0.07% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.04% | 0.04% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 2.51 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 23.76 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 17.28 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.00 | 0.74 |
Beta系数 | 0.75 | 1.11 | 0.69 |
Alpha % | -0.70 | 0.45 | -0.16 |
超额收益 % | -1.26 | 0.50 | -0.65 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.48 | 0.31 |
信息比率 | -0.28 | 1.05 | -0.20 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 9.27% |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 5.62% |
| 2120118 | 21广州银行永续债 | 4.93% |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 3.20% |
| 260401 | 26农发01 | 2.51% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 62.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0.2000 | 1.0217 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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