| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.75 | 2.49 | 3.51 | 2.45 | 2.58 | 2.63 | 1.26 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.40 | 1.06 | 1.89 | 1.71 | 1.99 | 2.27 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 2.29 | 2.25 | 3.38 | 4.61 | 4.50 | 2.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.32% | 0.71% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.10% | -0.47% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.10% | 0.37% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 2.42 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 18.13 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 7.67 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债0-3年指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.50 | 0.72 |
Beta系数 | 0.78 | 0.14 | 0.26 |
Alpha % | 0.11 | 0.39 | 0.29 |
超额收益 % | -0.11 | -2.62 | -1.40 |
跟踪误差 % | 0.25 | 1.83 | 1.03 |
信息比率 | -0.03 | -4.79 | -1.44 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 9.14% |
| 240578 | 24陆债01 | 5.97% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 4.68% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.55% |
| 102484742 | 24中交租赁MTN001 | 4.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.74 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.5000 | 1.0152 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.5200 | 1.0568 |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.3100 | 1.0807 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.5000 | 1.0325 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 2018-03-29 | 6.80亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十八次开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 4 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-13 | |
| 5 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-05-13 | |
| 6 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 7 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-09 | |
| 8 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-09 | |
| 9 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-05-09 | |
| 10 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 |