| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.87 | 0.35 | 0.64 | 0.64 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.62 | 1.30 | 3.63 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.43 | 0.82 | 0.18 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 58 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 1.50% | 0.70% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.16% | -0.46% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 1.65 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 22.78 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 108.97 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-0-3年债券综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.20 | 0.13 |
Beta系数 | — | -0.69 | -0.44 |
Alpha % | — | 1.86 | 2.95 |
超额收益 % | — | 3.44 | 1.46 |
跟踪误差 % | — | 2.13 | 2.27 |
信息比率 | — | 1.62 | 0.64 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 10.74% |
| 243572 | 25方正G5 | 5.84% |
| 245066 | 26甘国02 | 5.75% |
| 012681602 | 26相城城建SCP003 | 5.75% |
| 102682022 | 26津城建MTN009 | 5.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 99.74 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 023492 | 2025-05-20 | 0.26亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.65% | 10 |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 023493 | 2025-05-20 | 0.44亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.85% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 5 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-17 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 |