| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 12.43 | 19.61 | -9.09 | 14.70 | 5.06 | 0.00 |
| 同类平均 | 19.41 | 26.00 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 100 | 67 | 25 | 38 | 38 | 75 | 80 |
| 同类基金数量 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.41 | -4.56 | -8.64 | -8.16 | -4.46 | 3.82 | 3.09 | -8.25 |
| 同类平均 | 12.36 | 3.11 | 7.09 | 28.78 | 13.69 | 12.83 | 3.19 | 6.68 |
| 业绩比较基准 | 7.32 | -4.39 | -9.87 | — | — | — | — | -8.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 75 | 88 | 63 | 75 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 15.56% | 17.53% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -18.82% | -10.90% |
下行风险 | 优于33%同类 | 12.99% | 10.55% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 2.16% | 3.67% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -27.66% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -36.94% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 9.63% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -355.56 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 6.33% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 96.38% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 15,000元 |
| 个人直销 | 15,000元 |
| 机构直销 | 15,000元 |
| 机构代销 | 15,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.20% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 60万元 | 1.00% |
| 60万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.70% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 69.04% | 88.30% |
债券 | 3.07% | 1.15% |
现金 | 7.84% | 8.66% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 20.06% | 1.88% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 95.09 | 99.35 | -4.25 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 12.42 | -12.42 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 49.74 | -49.74 |
| 新兴亚洲 | 95.09 | 37.19 | 57.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
| 北美 | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
| 英国 | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 4.91 | -0.00 | 4.91 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,593.3 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币 | 164824 | 2018-06-15 | 22.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.50% | 0 |
| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元 | 005801 | 2018-06-15 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 |