工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币
164824
净值 2026-05-14
1.2962
日涨跌幅
0.81%
晨星分类
QDII亚太区不包括日本股票
基金经理
刘伟琳、刘子豪
成立日期
2018-06-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
22.09亿
计价货币
人民币
综合费率
1.50%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
0%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
4.46
5.15
16.84
-0.67
16.66
6.62
-2.21
同类平均
19.41
26.00
1.78
-15.09
5.51
8.85
17.73
业绩比较基准
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四分位排名
4
4
2
1
1
3
4
百分位排名
80
84
38
1
13
50
90
同类基金数量
6
7
9
9
9
9
11
业绩比较基准为中信证券印度ETP指数收益率x90.0% + 人民币活期存款收益率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
5.52
-6.01
-11.55
-12.49
-6.12
3.52
4.32
-10.43
同类平均
12.36
3.11
7.09
28.78
13.69
12.83
3.19
6.68
业绩比较基准
7.32
-4.39
-9.87
-8.14
四分位排名
4
4
4
1
4
百分位排名
91
88
100
13
100
同类基金数量
13
13
12
12
9
9
9
13
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于83%同类15.22%17.53%
最大回撤
优于8%同类-21.56%-10.90%
下行风险
优于25%同类13.52%10.55%
晨星风险
优于83%同类1.98%3.67%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于8%同类-31.56%
Beta
0.71
R2
0.66
超额收益
优于8%同类-41.27%
跟踪误差
优于50%同类10.22%
信息比率
优于0%同类-421.73
月度胜率
优于17%同类16.67%
涨势捕获率
优于8%同类-6.15%
跌势捕获率
优于58%同类97.90%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.50%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.10%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
1.50%
本基金 1.50%
同类平均 2.09%
3.48%
显性费率
9%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.40%
同类平均 1.42%
1.80%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.10%
本基金 0.10%
同类平均 0.67%
1.68%
基金规模
本基金 26.05亿
中位数 15.04亿
当前基金的晨星分类为QDII亚太区不包括日本股票 共有13只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销100,000元
个人直销100,000元
机构直销100,000元
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元1.00%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.70%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.35%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
69.04%88.30%
债券
3.07%1.15%
现金
7.84%8.66%
商品
0.00%0.00%
其他
20.06%1.88%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
69.04%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
1.53%
海外高收益
1.53%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区95.0999.35-4.25
日本0.000.000.00
大洋洲0.0012.42-12.42
发达亚洲0.0049.74-49.74
新兴亚洲95.0937.1957.91
美洲0.000.43-0.43
北美0.000.43-0.43
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.22-0.22
英国0.000.15-0.15
发达欧洲0.000.07-0.07
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类4.91-0.004.91
重仓基金
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -9.25%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币
本基金
0-10 万份0-10 万份13.7 万份未持有
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元
未持有未持有未持有未持有
工银国证港股通创新药ETF
未持有未持有未持有未持有
工银国证港股通科技ETF
未持有未持有未持有未持有
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
未持有>100 万份1,593.3 万份1,000.2 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘伟琳
博士研究生。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
指数型
十年老将
近一年规模相对稳定
月度胜率中
11.6年
494.61亿
12
前97%
收益能力
前38%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
投资范围
该基金可投资境内境外市场:针对境外市场,该基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具;针对境内市场,该基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。该基金的投资组合比例为:投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的80%,其中投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。跟踪印度市场的相关基金包括跟踪印度市场股票指数的基金(包括ETF),或业绩比较基准80%以上基于印度市场股票指数的基金(包括ETF)。
投资策略
该基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略以及衍生品投资策略三部分组成。该基金的股票类基金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资,此外,该基金可择机适当投资其他基金,在风险可控的前提下力争提高投资收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。 本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),基金管理人将继续按照基金合同的要求,参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。 报告期内,本基金净值增长率为-15.11%,业绩比较基准收益率为-14.60%。
基金经理展望
2025年年报
最新彭博分析师预期印度2026-2027财年GDP增速为6.6%,代表市场对印度经济增长仍保持了较高信心。印度进口俄罗斯原油数量年末显著下降,可对美印贸易谈判的进展有所期待。印度有优异的人口结构和庞大的消费市场,所得税、消费税减税效果有望在2026年逐步体现,且印度主要对外顺差来源的服务贸易不受关税影响,整体在基本面层面可对印度市场保持乐观。
2026年美国货币宽松的确定性较高,从历史上看新兴市场国家权益在美元偏弱的环境下相对占优。外资在印度市场整体持股比例降低至近十年最低值,且相比于指数显著低配印度,存在回流空间。当前MSCI印度指数估值处于历史中等水平,而中国和海外其他主要国家主流股票指数估值分位数普遍处于历史80%分位数以上,印度股票市场估值性价比较高。印度在基本面和流动性方面均处于对权益投资较为有利的环境,可对印度市场保持乐观。
本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),基金管理人将继续按照基金合同的要求,参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
相关基金
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
85
基金经理人数
502
管理基金
4864.51亿
非货基规模
479.27亿
11.86%
较上期
近一年规模增长
752.40亿
19.14%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.35年
平均投管年限
3.63年
平均在职时长
83.61%
近三年留职率
26/161
平均投管年限排名
20/161
平均在职时长排名
34/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2211.85%
4星
8337.99%
3星
10233.10%
2星
5710.35%
1星
186.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1087.9411.65%
固收型2714.4829.06%
混合型936.4610.03%
货币4476.6347.92%
其它125.621.34%
0%
25%
50%
电话
400-811-9999
传真
010-66583158
地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-17
3
关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-10
4
工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-04-10
5
关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-04-01
6
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年年度报告
2026-03-31
7
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-03-11
8
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告
2026-01-23
9
关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-19
10
工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2026-01-09