| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.20 | 53.60 | -2.47 | -17.74 | 0.37 | 20.00 | 8.82 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 21.01 | 14.78 | -3.64 | -11.75 | -6.57 | 14.62 | 13.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.38 | 0.21 | 4.52 | 15.28 | 9.41 | 10.34 | 1.24 | 4.77 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.24 | -0.09 | 0.93 | 15.40 | 13.17 | 6.56 | 0.95 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 7.94% | 20.13% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -6.69% | -10.64% |
下行风险 | 优于96%同类 | 3.18% | 9.53% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.64% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 9.27% | |
Beta | — | 0.16 | |
R2 | — | 0.11 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -13.73% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 15.50% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -212.81 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 30.64% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -19.08% | |
2.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)1.20%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 1.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.15% | 87.57% |
债券 | 1.75% | 1.59% |
现金 | 1.78% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.31% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.02 | 40.17 | 17.85 |
基础材料 | 2.13 | 9.92 | -7.79 |
可选消费 | 11.40 | 6.84 | 4.57 |
金融服务 | 44.49 | 22.70 | 21.79 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.86 | 44.10 | -2.24 |
通信服务 | 3.68 | 1.72 | 1.97 |
能源 | 10.26 | 2.45 | 7.82 |
工业 | 27.91 | 16.30 | 11.61 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.12 | 15.73 | -15.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.12 | 2.86 | -2.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.19 |
| 新兴亚洲 | 92.81 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 7.18% | 0.27% | 10 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 7.11% | 1.78% | 8 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 5.65% | 0.68% | 9 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 5.57% | 0.33% | 8 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.35% | 0.46% | 2 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 5.07% | 0.08% | 12 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.77% | -1.20% | 4 | |
| 600710 | 苏美达 | 工业 | 4.59% | 0.06% | 2 | |
| 000786 | 北新建材 | 工业 | 3.97% | 0.07% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.85 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 342.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合A | 005810 | 2018-05-10 | 2.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合C | 005811 | 2018-05-10 | 0.29亿 | 1.20% | 0.20% | 1.20% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-13 | |
| 6 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-13 | |
| 7 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |