| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.57 | 2.31 | 2.96 | 2.12 | 2.27 | 2.24 | 1.14 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.15 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 85 | 68 | 94 | 53 | 97 | 99 | 58 |
| 同类基金数量 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.58 | 0.93 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 2.09 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 94 | 98 | 97 | 85 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.24% | 0.71% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.11% | -0.53% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.08% | 0.38% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.97% | |
Beta | — | 0.16 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 3.12% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.12% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 2.78 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 79.16% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | -24.20% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484111 | 24湘高速MTN013 | 8.50% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 7.39% |
| 102481776 | 24沪港务MTN001 | 6.07% |
| 240202 | 24国开02 | 5.52% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.1500 | 1.0230 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.1660 | 1.0359 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.4800 | 1.0463 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0.2000 | 1.0050 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0.4790 | 1.0020 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒利纯债债券 | 005872 | 2018-06-15 | 23.83亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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