| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.57 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.41 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 22 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.53 | 0.72 | 1.18 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.40 | 0.09 | -0.59 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 94 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 0.39% | 1.03% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.28% | -1.05% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.26% | 0.73% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 0.15% | |
Beta | — | 0.31 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 0.42 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 53.00% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | -10.47% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 28.22% |
| 220208 | 22国开08 | 9.74% |
| 240203 | 24国开03 | 9.62% |
| 250211 | 25国开11 | 9.49% |
| 260401 | 26农发01 | 9.44% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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