| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.77 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.41 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 11 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.98 | 1.72 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.22 | 0.81 | 0.63 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 93 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.28% | 0.83% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.12% | -0.48% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.08% | 0.41% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 2.24 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 14.63 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 7.50 | 2.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×80%＋同期活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.49 | 0.31 |
Beta系数 | 0.62 | 0.24 | 0.13 |
Alpha % | -0.15 | 0.73 | 0.42 |
超额收益 % | -0.62 | 1.09 | -0.85 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.64 | 1.02 |
信息比率 | -0.13 | 1.72 | -0.86 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 19.89% |
| 260411 | 26农发11 | 19.82% |
| 250203 | 25国开03 | 19.71% |
| 240203 | 24国开03 | 10.17% |
| 230208 | 23国开08 | 10.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 |