| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.65 | 3.77 | -10.91 | -13.72 | -4.38 | -7.86 | -5.31 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | 99 | 99 | 99 | 100 | — |
| 同类基金数量 | — | — | 336 | 399 | 434 | 466 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.53 | 0.85 | -2.74 | -1.97 | -3.88 | -5.24 | -8.16 | 3.94 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 12.67% | 1.19% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -8.79% | -0.55% |
下行风险 | 优于0%同类 | 9.24% | 0.54% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 1.46% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -2.47 | 1.02 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.22 | 4.20 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.25 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.05 | 0.00 |
Beta系数 | — | -0.94 | 0.14 |
Alpha % | — | -5.88 | -6.59 |
超额收益 % | — | -6.57 | -9.96 |
跟踪误差 % | — | 9.16 | 8.72 |
信息比率 | — | -60.18 | -86.87 |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 92.68% | 105.75% |
现金 | 2.15% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 5.18% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102400931 | 24邮政MTN009 | 9.36% |
| 102483261 | 24汇金MTN005 | 7.76% |
| 241882 | 24北汽02 | 7.69% |
| 240534 | 24供销01 | 7.65% |
| 242404 | 25通用02 | 7.61% |
| 127092 | 运机转债 | 5.42% |
| 118030 | 睿创转债 | 2.68% |
| 123252 | 银邦转债 | 2.17% |
| 118050 | 航宇转债 | 1.91% |
| 118013 | 道通转债 | 1.86% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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