| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.91 | 2.86 | 3.54 | 2.50 | 2.86 | 4.55 | 1.28 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.50 | 1.65 | 2.55 | 2.65 | 2.89 | 2.87 | 2.12 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.48% | 0.60% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.25% | -0.31% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.14% | 0.27% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 2.98 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 10.14 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 9.97 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.77 | 0.72 |
Beta系数 | 1.12 | 0.46 | 0.42 |
Alpha % | -0.06 | 0.46 | 0.53 |
超额收益 % | 0.14 | -1.11 | -1.20 |
跟踪误差 % | 0.34 | 1.03 | 1.15 |
信息比率 | 0.41 | -1.14 | -1.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.37% | 106.46% |
现金 | 0.10% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.53% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312410004 | 24建行TLAC非资本债01B | 6.66% |
| 102680396 | 26芙蓉城投MTN001 | 6.55% |
| 115182 | 23先导01 | 5.59% |
| 102581783 | 25娄底城发MTN002 | 5.56% |
| 102281727 | 22金霞发展MTN001 | 5.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,062.1 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,037.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0.3400 | 1.0854 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.4200 | 1.0297 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0900 | 1.0692 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.5000 | 1.0535 |
| 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0.3400 | 1.0364 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合丰定期开放纯债债券 | 005895 | 2018-07-16 | 9.31亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-11 | |
| 5 | 关于平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 |