| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.32 | 1.34 | 4.73 | 2.49 | 2.58 | 2.49 | 1.43 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.71 | 1.11 | 1.93 | 2.07 | 2.17 | 2.64 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.40% | 0.71% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.16% | -0.58% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.14% | 0.40% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.71% | |
Beta | — | 0.31 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 0.46% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 64.39% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | -28.69% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 9.01% |
| 115492 | 23中证12 | 8.85% |
| 102483602 | 24龙源电力MTN002 | 8.84% |
| 240506 | 24招证G1 | 8.80% |
| 102585198 | 25中交建MTN002 | 8.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,037.3 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,062.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.3000 | 1.0046 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.5360 | 1.0321 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.5000 | 1.0701 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.3850 | 1.0327 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合慧定期开放纯债债券 | 005896 | 2018-06-20 | 5.76亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-28 | |
| 6 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-28 | |
| 7 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-28 | |
| 8 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-27 | |
| 9 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-02-06 |