| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.86 | 2.22 | 9.27 | 3.04 | 4.42 | 6.43 | 1.18 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 1.26 | 1.87 | 2.21 | 2.97 | 3.72 | 4.93 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.32 | 2.21 | 1.64 | 3.56 | 4.55 | 4.69 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.14% | 0.72% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.85% | -0.58% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.49% | 0.40% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 1.06% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.98% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 90.89% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 10.03% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 4.62% |
| 2605255 | 26内蒙古债02 | 3.42% |
| 236218 | 26广东03 | 3.41% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.75% |
| 242241 | 25国君G1 | 2.69% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.28% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.27% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.23% |
| 127110 | 广核转债 | 0.22% |
| 113698 | 凯众转债 | 0.20% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 0.2700 | 1.0167 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.5500 | 1.0422 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金鑫定开债券 | 005921 | 2018-05-03 | 60.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 4 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十九次开放申购、赎回业务公告 | 2026-04-24 | |
| 7 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第二十八次开放期并进入下一个运作周期的公告 | 2026-01-27 |