| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.34 | 4.69 | 2.98 | 3.75 | 6.24 | 1.38 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.30 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 4 | 24 | 12 | 20 | 43 | 31 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.87 | 1.90 | 2.74 | 3.15 | 3.76 | 3.67 | 2.30 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.26 | 3.17 | 3.63 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.89% | 0.70% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.49% | -0.46% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.38% | 0.38% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 2.33% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 3.03% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 5.49 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 165.44% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 1.44% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 6.26% |
| 2528015 | 25中国银行科创债01 | 5.76% |
| 240202 | 24国开02 | 4.51% |
| 190010 | 19附息国债10 | 4.49% |
| 212580018 | 25光大银行债02 | 3.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 14,315,964 | 9.05 | 2025-12-31 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF） | 10,741,449 | 12.84 | 2025-12-31 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） | 9,881,288 | 3.47 | 2025-12-31 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 4,901,535 | 6.81 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.1000 | 1.0228 |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.0500 | 1.0138 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1000 | 1.0136 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.3000 | 1.0248 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.3000 | 1.0389 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金益债券 | 008030 | 2019-11-14 | 69.82亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.70% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-24 | |
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| 5 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 农银汇理金益债券型证券投资基金 招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理金益债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
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