| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.80 | 49.15 | 39.75 | -33.40 | -38.77 | -7.28 | 64.09 |
| 同类平均 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 28.55 | 21.94 | -0.13 | -18.20 | -8.56 | 11.52 | 17.29 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 91 | 28 | 6 | 98 | 100 | 93 | 5 |
| 同类基金数量 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 28.64 | 32.91 | 36.24 | 132.80 | 39.63 | 13.11 | -0.43 | 30.95 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 7.23 | 1.33 | 5.41 | 27.21 | 15.32 | 6.55 | 0.69 | 5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 30 | 49 | 80 | 4 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 36.21% | 23.74% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -10.57% | -9.63% |
下行风险 | 优于100%同类 | 2.53% | 8.05% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 20.13% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 沪深300成长全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 37.59% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 85.64% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 18.33% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 4.67 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 158.25% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -14.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.71% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 7.29% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.45 | 23.81 | 14.64 |
基础材料 | 35.24 | 10.69 | 24.55 |
可选消费 | 3.21 | 4.06 | -0.85 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 61.55 | 62.76 | -1.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 33.03 | 20.50 | 12.54 |
科技 | 28.52 | 41.17 | -12.65 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.07% | 0.93% | 8 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.59% | -0.22% | 3 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 7.52% | 1.30% | 2 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.37% | -1.45% | 5 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 4.24% | 0.10% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.59% | -3.17% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.55% | -4.47% | 15 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 76.0 万份 | 25.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 3.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 420.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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