| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.79 | 4.96 | -2.04 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 73 | 38 | 98 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.18 | -0.96 | -1.73 | 0.93 | 1.67 | 0.23 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 98 | 97 | 99 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -2.64% | -0.58% |
下行风险 | 优于4%同类 | 1.54% | 0.40% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.77% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -1.01% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.79% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -0.79 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 94.76% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 144.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 48.19% |
| 019773 | 25国债08 | 30.39% |
| 102317 | 国债2519 | 4.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 17.01 份 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 201.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1010 | 1.0048 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 2022-12-21 | 0.21亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.68% | 1 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 2022-12-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券A）基金产品资料概要更新 | 2025-09-25 | |
| 8 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-09-24 | |
| 9 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-09-22 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 |