| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | 1.77 | 3.34 | 2.04 | 4.74 | 4.45 | -1.05 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 62 | 85 | 81 | 40 | 18 | 45 | 96 |
| 同类基金数量 | 257 | 328 | 336 | 399 | 824 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.51 | 1.23 | 1.38 | 0.16 | 1.17 | 2.38 | 2.86 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 3.67 | 4.30 | 4.33 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 97 | 80 | 65 | 29 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.51% | 0.74% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.93% | -0.58% |
下行风险 | 优于6%同类 | 1.25% | 0.40% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.24% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -2.21% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -1.12 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 71.97% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 241.14% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 15.41% |
| 180205 | 18国开05 | 11.08% |
| 190215 | 19国开15 | 8.96% |
| 250017 | 25附息国债17 | 8.39% |
| 210209 | 21国开09 | 6.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 320.48 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 211.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0190 | 1.0441 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.0200 | 1.0647 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0330 | 1.0573 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.1000 | 1.0424 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.1000 | 1.0416 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年5月) | 2026-05-29 | |
| 2 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-05 | |
| 8 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-05 | |
| 9 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-04 | |
| 10 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |