| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.94 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 95 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.51 | 1.25 | 1.43 | 0.26 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 27 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.51% | 0.74% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -1.87% | -0.58% |
下行风险 | 优于6%同类 | 1.23% | 0.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.14% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -2.11% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -1.07 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 73.75% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 235.76% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 15.41% |
| 180205 | 18国开05 | 11.08% |
| 190215 | 19国开15 | 8.96% |
| 250017 | 25附息国债17 | 8.39% |
| 210209 | 21国开09 | 6.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 211.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 320.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1.5700 | 4.7326 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1.2800 | 4.9777 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2.3840 | 5.0582 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年5月) | 2026-05-29 | |
| 2 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-05 | |
| 8 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-05 | |
| 9 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-04 | |
| 10 | 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |