| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.25 | 11.94 | -4.26 | -4.54 | 4.79 | 23.70 |
| 同类平均 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 5.12 | 4.19 | -5.02 | -0.54 | 6.70 | 5.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 7 | 7 | 56 | 90 | 51 | 23 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.96 | 1.68 | 13.89 | 36.79 | 21.11 | 10.80 | 7.97 | 12.07 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 1.31 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 2.61 | 0.47 | 2.04 | 7.74 | 6.01 | 3.81 | 2.38 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 13 | 16 | 16 | 7 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 94 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 19.14% | 11.36% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -10.88% | -6.68% |
下行风险 | 优于6%同类 | 9.86% | 5.63% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 4.49% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 5.85% | |
Beta | — | 4.09 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 29.05% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 15.13% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.92 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 409.57% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 353.77% | |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 110081 | 闻泰转债 | 7.30% |
| 123247 | 万凯转债 | 6.15% |
| 113062 | 常银转债 | 5.40% |
| 113691 | 和邦转债 | 5.32% |
| 019792 | 25国债19 | 4.94% |
| 123254 | 亿纬转债 | 3.83% |
| 118027 | 宏图转债 | 3.43% |
| 123176 | 精测转2 | 3.41% |
| 128108 | 蓝帆转债 | 3.40% |
| 113058 | 友发转债 | 3.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 151.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 148.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.6500 | 1.6083 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2019-01-29 | 1.78亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.30% | 1 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2019-01-29 | 1.05亿 | 0.90% | 0.20% | 0.25% | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 易方达鑫转招利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
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| 8 | 易方达鑫转招利混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
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