| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.13 | -1.48 | 18.70 | 18.76 | 7.83 | -5.54 | -0.20 | 9.35 | 17.86 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.33 | 6.11 | 3.99 | 1.10 | -2.93 | -0.05 | 6.44 | 1.34 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 17 | 74 | 8 | 6 | 34 | 72 | 63 | 6 | 6 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.76 | 1.04 | 5.75 | 21.32 | 16.47 | 9.89 | 6.52 | 5.12 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 0.69 | 0.76 | 3.26 | 3.40 | 2.53 | 1.33 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 9.06% | 3.29% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -4.90% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 4.15% | 1.74% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.89% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 2.56% | |
Beta | — | 2.65 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 13.93% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 5.97% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.33 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 263.13% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 224.80% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.08% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.06% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 2.78% |
| 113691 | 和邦转债 | 1.50% |
| 250431 | 25农发31 | 1.46% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 1.43% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.41% |
| 110081 | 闻泰转债 | 1.39% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.25% |
| 127067 | 恒逸转2 | 1.16% |
| 113051 | 节能转债 | 1.05% |
| 123158 | 宙邦转债 | 1.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 148.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 151.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合（FOF） | 10,090,857 | 3.35 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 419,582 | 3.56 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.2900 | 1.3980 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 0.4000 | 1.0808 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 8 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 9 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |