| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | -4.28 | -0.14 | 3.81 | 2.30 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.51 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 62 | 57 | 45 | 67 | 82 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.35 | 0.25 | 1.93 | 3.97 | 3.31 | 2.53 | 1.31 | 2.11 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.09 | 1.52 | 3.91 | 4.83 | 4.55 | 3.83 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 81 | 69 | 81 | 44 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 2.59% | 4.31% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.60% | -2.64% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.19% | 2.28% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -1.14% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -5.30% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.56% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -13.55 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 45.49% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 51.56% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 4.59% |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 3.30% |
| 102583492 | 25中轻集MTN001 | 3.29% |
| 312510003 | 25农行TLAC非资本债01A(BC) | 3.28% |
| 524417 | 25蜀道KY2 | 3.28% |
| 146386 | 兴声02优 | 1.64% |
| 112887 | G中交泰A | 1.44% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.51% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.40% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 151.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 148.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0.2000 | 1.0219 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 2020-09-03 | 5.36亿 | 0.30% | 0.20% | — | 0.99% | 1 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 2020-09-03 | 0.84亿 | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐固六个月持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-28 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐固六个月持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |