| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 87.19 | 39.74 | -26.44 | -31.50 | 0.75 | 21.17 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 18.41 | -0.72 | -15.84 | -7.64 | 12.54 | 17.60 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 13 | 5 | 68 | 97 | 59 | 76 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.83 | -3.79 | -5.15 | 10.05 | 17.54 | -0.22 | -8.08 | 0.39 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.67 | -1.39 | -0.72 | 14.39 | 17.10 | 6.79 | 1.64 | 3.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 54 | 77 | 89 | 47 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.61% | 25.50% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -18.68% | -14.08% |
下行风险 | 优于82%同类 | 11.55% | 16.04% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 3.69% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.52 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 0.54 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 0.89 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通大消费主题指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×55%＋恒生指数收益率×30%＋中债-总财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.54 | 0.54 |
Beta系数 | 0.99 | 1.14 | 0.88 |
Alpha % | 1.70 | -6.27 | -5.86 |
超额收益 % | 1.31 | -7.02 | -7.80 |
跟踪误差 % | 9.64 | 15.78 | 15.78 |
信息比率 | 0.14 | -110.83 | -123.09 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.66 | 40.17 | 5.50 |
基础材料 | 19.63 | 9.92 | 9.71 |
可选消费 | 22.87 | 6.84 | 16.03 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 3.17 | 0.72 | 2.46 |
敏感性 | 36.53 | 44.10 | -7.57 |
通信服务 | 11.12 | 1.72 | 9.40 |
能源 | 13.53 | 2.45 | 11.09 |
工业 | 11.88 | 16.30 | -4.41 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 17.81 | 15.73 | 2.08 |
必选消费 | 7.01 | 7.84 | -0.83 |
医疗保健 | 7.21 | 5.03 | 2.18 |
公用事业 | 3.58 | 2.86 | 0.72 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.39 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.96 |
| 新兴亚洲 | 96.43 |
| 美洲 | 1.61 |
| 北美 | 1.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.60% | 0.64% | 14 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.46% | 1.37% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.99% | 0.02% | 15 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.32% | -1.11% | 7 | |
| 002444 | 巨星科技 | 工业 | 5.98% | 1.57% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 5.15% | -0.22% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.99% | 1.68% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.71% | -0.48% | 5 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 3.49% | 0.36% | 2 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 2.65% | -1.27% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 84.5 万份 | 117.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 93.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬核心价值灵活配置混合A | 006051 | 2019-01-29 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 10 |
| 鹏扬核心价值灵活配置混合C | 006052 | 2019-01-29 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.19% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-29 | |
| 3 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-29 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 5 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 |