| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.27 | 28.70 | 24.35 | -14.55 | -2.49 | 10.39 | 41.09 |
| 同类平均 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 25.09 | 19.94 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 67 | 92 | 54 | 28 | 42 | 15 | 50 |
| 同类基金数量 | 107 | 834 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.35 | -2.29 | 0.09 | 20.41 | 38.30 | 18.83 | 7.49 | 12.24 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 | 12.41 | 29.38 | 11.04 | 1.89 | 6.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 42 | 27 | 21 | 32 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 27.61% | 30.19% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -17.03% | -19.49% |
下行风险 | 优于66%同类 | 18.29% | 20.42% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 8.75% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.77 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 1.20 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.16 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×95%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Beta系数 | 0.89 | 0.89 | 0.85 |
Alpha % | 6.32 | 7.68 | 6.27 |
超额收益 % | 6.06 | 7.78 | 5.59 |
跟踪误差 % | 5.71 | 5.85 | 6.46 |
信息比率 | 1.06 | 1.33 | 0.87 |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.92 | 27.19 | 0.73 |
基础材料 | 16.13 | 15.96 | 0.17 |
可选消费 | 5.25 | 5.48 | -0.23 |
金融服务 | 6.13 | 5.30 | 0.83 |
房地产 | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
敏感性 | 61.10 | 62.38 | -1.28 |
通信服务 | 2.17 | 2.00 | 0.17 |
能源 | 2.71 | 1.73 | 0.98 |
工业 | 19.11 | 17.97 | 1.14 |
科技 | 37.11 | 40.67 | -3.57 |
防御性 | 10.99 | 10.41 | 0.58 |
必选消费 | 3.08 | 1.86 | 1.22 |
医疗保健 | 7.01 | 6.54 | 0.48 |
公用事业 | 0.89 | 2.01 | -1.11 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.02% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 0.89% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 000783 | 长江证券 | 金融服务 | 0.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 49.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 31,997,317 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合（FOF） | 21,006,333 | 3.89 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 11,510,098 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF） | 6,324,736 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 4,210,718 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 工银养老2035三年持有 | 2,705,853 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF） | 2,635,307 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF） | 2,552,313 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 2,529,894 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 工银养老2040三年持有 | 2,380,650 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1.4960 | 1.3466 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A | 001244 | 2015-06-03 | 6.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 0 |
| 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合C | 006104 | 2018-06-19 | 5.49亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 2.18% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-07-11 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-13 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |