| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.90 | 1.92 | 4.68 | 2.70 | 3.47 | 5.97 | 0.45 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 4.63 | 3.03 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 45 | 82 | 24 | 21 | 44 | 15 | 30 |
| 同类基金数量 | 318 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.74 | 1.71 | 2.09 | 2.46 | 3.20 | 3.23 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 4.16 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 41 | 40 | 47 | 39 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 507 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.83% | 1.01% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.52% | -0.76% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.43% | 0.64% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -0.37% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于24%同类 | -0.44% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 84.06% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 109.23% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 14.24% |
| 260205 | 26国开05 | 8.84% |
| 230203 | 23国开03 | 8.71% |
| 230208 | 23国开08 | 5.62% |
| 250203 | 25国开03 | 5.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 197.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 913.93 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0500 | 1.0825 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0500 | 1.0763 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0300 | 1.0832 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1500 | 1.0706 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0800 | 1.0566 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国金融债债券 | 006134 | 2018-09-14 | 78.33亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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