| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.74 | 31.34 | -3.98 | -24.76 | -17.93 | 20.31 | 0.01 |
| 同类平均 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 100 | 52 | 87 | 77 | 79 | 6 | 97 |
| 同类基金数量 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | -4.60 | -2.69 | -1.67 | 9.54 | -1.54 | -6.36 | -2.57 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 64 | 85 | 92 | 94 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 12.04% | 15.30% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -10.90% | -8.31% |
下行风险 | 优于34%同类 | 9.94% | 7.44% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.42% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -15.53% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -34.38% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 12.60% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -433.29 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 22.52% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 108.06% | |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.01% | 66.08% |
债券 | 0.00% | 18.29% |
现金 | 53.75% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 32.24% | 1.83% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.86 | 40.17 | -15.31 |
基础材料 | 24.86 | 9.92 | 14.94 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 75.14 | 44.10 | 31.04 |
通信服务 | 70.61 | 1.72 | 68.89 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 4.53 | 23.64 | -19.11 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 603035 | 常熟汽饰 | 可选消费 | 1.00% | 新增 | 1 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 000528 | 柳工 | 工业 | 0.84% | 新增 | 1 | |
| 002120 | 韵达股份 | 工业 | 0.78% | 新增 | 1 | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产 | 0.75% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.23 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林伯锐灵活配置混合A | 006181 | 2018-11-16 | 0.03亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.91% | 10 |
| 格林伯锐灵活配置混合C | 006182 | 2018-11-16 | 0.04亿 | 1.20% | 0.10% | 0.15% | 2.06% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 7 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-03 | |
| 10 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-05-28 |