| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 48.63 | -14.62 | -24.47 | -16.51 | -0.90 | 16.25 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 18.07 | 0.39 | -14.97 | -6.65 | 10.56 | 13.99 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 66 | 100 | 86 | 64 | 65 | 85 |
| 同类基金数量 | 834 | 154 | 242 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.42 | -10.77 | -17.83 | -7.71 | 20.83 | 1.63 | -5.90 | -7.91 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.61 | -3.47 | -2.04 | 4.47 | 15.31 | 6.64 | 0.76 | 1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 72 | 83 | 77 | 86 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 28.35% | 30.19% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -23.06% | -19.49% |
下行风险 | 优于56%同类 | 22.02% | 20.42% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 7.18% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -12.39 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | 1.03 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.24 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能汽车主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.53 | 0.50 |
Beta系数 | 0.76 | 1.46 | 0.77 |
Alpha % | 0.01 | -4.87 | -3.65 |
超额收益 % | -0.25 | -5.01 | -7.03 |
跟踪误差 % | 15.89 | 19.99 | 20.39 |
信息比率 | -3.97 | -100.22 | -143.38 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.50 | 18.02 | 43.48 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 61.50 | 3.52 | 57.99 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 38.50 | 70.37 | -31.87 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.00 | 17.44 | -10.44 |
科技 | 31.50 | 51.97 | -20.47 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.64 | 0.05 | 5.58 |
| 新兴亚洲 | 94.36 | 99.62 | -5.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002920 | 德赛西威 | 可选消费 | 9.59% | 0.53% | 6 | |
| 603596 | 伯特利 | 可选消费 | 8.86% | 2.27% | 4 | |
| 688326 | 经纬恒润 | 可选消费 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 601965 | 中国汽研 | 可选消费 | 5.43% | 0.98% | 6 | |
| 603501 | 豪威集团 | 科技 | 5.38% | 0.83% | 2 | |
| 603786 | 科博达 | 可选消费 | 5.38% | 0.49% | 3 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 300496 | 中科创达 | 科技 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 688088 | 虹软科技 | 科技 | 5.04% | -0.05% | 4 | |
| 301488 | 豪恩汽电 | 可选消费 | 4.04% | -0.50% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 3.5000 | 1.1184 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 格林创新成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
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| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林创新成长混合型证券投资基金 2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林创新成长混合型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林创新成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林创新成长混合型证券投资基金 2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |