| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.86 | 31.13 | -4.26 | -24.87 | -18.05 | 20.13 | -0.13 |
| 同类平均 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 88 | 77 | 79 | 7 | 97 |
| 同类基金数量 | — | — | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.53 | -32.88 | -38.38 | -40.29 | -17.54 | -13.62 | -14.73 | -40.15 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 0.48 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -2.84 | -6.08 | -0.22 | -2.00 | 3.01 | 4.18 | 0.07 | -1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 340 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 25.97% | 17.74% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -45.60% | -9.70% |
下行风险 | 优于19%同类 | 27.88% | 12.33% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 4.38% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -104.26 | 0.19 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.88 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.73 | 0.28 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新能源产业指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.48 | 0.51 |
Beta系数 | 0.86 | 2.36 | 1.63 |
Alpha % | -35.96 | -41.43 | -46.18 |
超额收益 % | -24.72 | -38.29 | -39.56 |
跟踪误差 % | 13.29 | 21.42 | 19.48 |
信息比率 | -328.63 | -820.03 | -770.50 |
1.45%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)1.40%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.45%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.95 | 31.54 | -26.59 |
基础材料 | 3.79 | 8.74 | -4.95 |
可选消费 | 1.13 | 5.08 | -3.95 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.03 | 0.33 | -0.29 |
敏感性 | 95.01 | 56.80 | 38.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 71.93 | 15.54 | 56.38 |
科技 | 23.08 | 37.17 | -14.09 |
防御性 | 0.04 | 11.66 | -11.62 |
必选消费 | 0.04 | 5.45 | -5.41 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 10.19% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 9.60% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.09% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 8.50% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 8.26% | 新增 | 1 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 7.57% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 7.33% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 7.07% | 新增 | 1 | |
| 002150 | 正泰电源 | 工业 | 6.16% | 新增 | 1 | |
| 688472 | 阿特斯 | 科技 | 5.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.23 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林伯锐灵活配置混合A | 006181 | 2018-11-16 | 0.02亿 | 1.20% | 0.10% | — | 2.70% | 10 |
| 格林伯锐灵活配置混合C | 006182 | 2018-11-16 | 0.03亿 | 1.20% | 0.10% | 0.15% | 2.85% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-26 | |
| 3 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |