海富通鼎丰定期开放债券
006219
净值 2026-10-23
1.1232
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
纯债
基金经理
刘田
成立日期
2018-11-02
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.28亿
计价货币
人民币
综合费率
0.83%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
交通银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.59 | 4.45 | 4.56 | 2.97 | 4.06 | 4.58 | 1.40 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.93 | 1.99 | 3.69 | 3.13 | 3.38 | 3.45 | 3.01 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.50 | 1.79 | 3.27 | 3.16 | 4.46 | 4.40 | 2.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.67% | 0.50% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.33% | -0.25% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.13% | 0.13% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 3.76 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 11.29 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 19.70 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.76 | 0.78 |
Beta系数 | 0.95 | 0.42 | 0.49 |
Alpha % | 0.25 | 0.85 | 0.68 |
超额收益 % | 0.15 | -1.09 | -0.95 |
跟踪误差 % | 0.34 | 1.28 | 1.01 |
信息比率 | 0.46 | -1.40 | -0.96 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.83%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 80 元
海富通基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比天天、盈米等贵 720 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
35.35%
信用债
78.90%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 5.78% |
| 220208 | 22国开08 | 4.93% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 4.55% |
| 230311 | 23进出11 | 4.30% |
| 190205 | 19国开05 | 4.15% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.0 万份 | 189.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.2370 | 1.1112 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.3500 | 1.1030 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.4000 | 1.1241 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.2500 | 1.0153 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.3000 | 1.0191 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘田 女
硕士。持有基金从业人员资格证书。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，历任债券基金部的基金经理助理。2020年7月起兼任海富通鼎丰定开债券、海富通聚利债券、海富通瑞丰债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞利债券的基金经理。2020年7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。2020年7月至2024年7月兼任海富通融丰定开债券基金经理。2021年7月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2023年1月起兼任海富通中短债债券基金经理。2024年2月起兼任海富通瑞鑫30天持有期债券基金经理。
主动型
五年以上
机构持有极高
近五年回撤控制能力强
6.3年
99.20亿
6
前61%
收益能力
前31%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。法律法规或监管机构日后允许该基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。在封闭期内，该基金不受上述5%、15%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金在开放期内投资于流动性受限资产的市值合计超过该基金资产净值的15%的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
投资策略
该基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券类属资产配置；3、债券投资组合策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、开放期投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，国内经济一季度实现“开门红”、二季度温和增长。投资端，基建、制造业投资结构分化，通信电子、信息传输等高成长领域投资加快；地产投资处于筑底阶段。消费方面，高基数效用压制社零增速，服务消费表现较强。出口依托国内产业链优势、AI产业高景气，保持强劲韧性。通胀方面，受外部输入性因素影响，PPI回升相对比较明显，CPI涨幅比较温和。政策层面，财政维持积极基调，全年赤字率拟按4%左右安排。货币政策保持适度宽松，主要通过公开市场操作引导资金利率围绕政策利率运行。流动性方面，一季度债市资金面整体中性偏松，二季度，资金面在季初偏宽松，央行通过公开市场操作工具连续净回笼，资金面从宽松状态逐步向中性状态回归。对应债市而言，2026年上半年债市整体震荡偏强。年初配置资金入场带动利率从高位下行。3月国际油价上涨推升通胀预期，债市震荡运行。随后流动性宽松成为主线，债市表现偏强。6月央行收紧宽松预期、防范资金空转，收益率区间震荡。截至2026年6月30日，10年期国债到期收益率为1.73%。 上半年，本基金主要配置于信用债并积极参与利率债交易。信用部分，采用自下而上的策略优选个券，控制信用主体集中度，规避了信用风险，获取了稳定的配置收益。利率部分本基金灵活运用久期策略、换券策略和骑乘策略，并通过利率债交易增厚收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，经济增长有支撑。超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具等资金将继续加快落地，“六张网”与新质生产力仍是投资亮点，基建与制造业投资有望获得支撑。以旧换新等政策延续托底消费，消费修复斜率偏缓，服务消费相对更强。AI资本开支与供应链重塑下，中国出口或延续较快增长。通胀方面，油价中枢下降，物价或有所回落。财政政策方面，坚持积极的政策基调，关注特别国债与专项债下半年的发行节奏。货币政策方面，将继续实施好适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。 下半年对债券市场偏中性判断。经济总量平稳增长、结构分化的格局大概率延续，基本面弹性空间有限，对债市形成一定支撑。供需方面，政府债集中发行窗口期或阶段性压制债市情绪，但供给难以扭转中长期行情主线，信贷增速放缓背景下银行、保险配置需求仍有支撑。流动性方面，央行完善利率走廊框架，强化短端流动性调控，引导资金价格平稳运行，资金利率波动幅度或收窄。总体来看，在经济新旧动能转换、资金面相对稳定的背景下，下半年债市或以震荡为主。 信用债需求或有增量但不稳定，机构配置压力仍存，理财、债基增量或来自存款、货基搬家，保险或更多逢调整增配。资产荒能否扭转的关键仍在于实体融资需求。信用风险关注监管整治评级虚高的进展，高估值、负面舆情频发、经营恶化严重的主体需保持谨慎。资金面或向中性收敛，信用利差趋于收窄但空间有限，阶段性扰动或构成布局窗口期。 下半年，本基金将秉持稳健的操作风格，严控信用风险及市场风险。同时，积极把握市场的交易性机会，追求组合收益平稳增长。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通鼎丰定期开放债券 | 006219 | 2018-11-02 | 10.28亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
基金公司
海富通基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
35
基金经理人数
177
管理基金
2597.49亿
非货基规模
749.92亿
44.34%
近一年规模增长
1589.94亿
156.29%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.54年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
82.76%
近三年留职率
19/163
平均投管年限排名
13/163
平均在职时长排名
41/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-20 | |
| 2 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-10 | |
| 6 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金第九次分红公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-13 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 006219_海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 |