| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.26 | 5.18 | 3.91 | 2.46 | 3.33 | 2.29 | 2.36 | 2.70 | 1.34 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 19 | 85 | 72 | 61 | 89 | 38 | 95 | 92 | 38 |
| 同类基金数量 | 121 | 159 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.50 | 1.06 | 1.73 | 1.77 | 2.06 | 2.27 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 1.28 | 2.17 | 1.60 | 3.54 | 4.54 | 4.69 | 2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 85 | 90 | 92 | 84 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.32% | 0.72% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.12% | -0.53% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.38% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 0.58% | |
Beta | — | 0.19 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 0.33% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 1.18% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.28 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 44.75% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | -36.96% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.83% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5.54% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 5.11% |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 4.68% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.1500 | 1.1386 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.5000 | 1.0818 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0.2760 | 1.0025 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0.1130 | 1.0022 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.0980 | 1.0008 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通聚利纯债债券 | 519220 | 2016-09-22 | 30.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金第八次分红公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-07 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 519220_海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 6 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-01 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 |