| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.03 | 6.60 | 3.97 | 6.53 | 2.97 | 2.05 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.90 | 5.23 | 3.29 | 4.85 | 8.07 | 0.67 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 6 | 2 | 3 | 2 | 91 | 10 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 1.46 | 2.20 | 3.06 | 2.97 | 3.52 | 4.46 | 2.17 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 1.35 | 1.85 | 2.02 | 3.74 | 4.37 | 4.38 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 18 | 15 | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.24% | 0.74% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.92% | -0.58% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 1.48% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.46% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 2.82 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 116.07% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 10.48% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 5.46% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 4.24% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.17% |
| 232380023 | 23汉口银行二级资本债01 | 2.97% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 2.86% |
| 266436 | 港口7优 | 1.36% |
| 268126 | 港口8A1 | 0.94% |
| 2289264 | 22兴瑞4优先 | 0.83% |
| 268127 | 港口8A2 | 0.81% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.4860 | 1.0327 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.3000 | 1.0203 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.4500 | 1.0214 |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 0.1800 | 1.0266 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.1000 | 1.0066 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-09 | |
| 4 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-09 | |
| 5 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-04-13 | |
| 9 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |