| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 4.10 | 3.86 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 11.59 | 6.61 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | -0.07 | 1.52 | 2.93 | 4.57 | 3.07 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 0.97 | 2.15 | 7.20 | 7.94 | 6.40 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 1.61% | 4.34% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -1.02% | -2.64% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.81% | 2.28% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.02% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -0.45% | |
Beta | — | 0.30 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -6.03% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 3.20% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -19.27 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 33.16% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 32.24% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.70% | 20.23% |
债券 | 87.77% | 73.43% |
现金 | 0.16% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 2.36% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 8.16% |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 8.15% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 8.07% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 8.07% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 8.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.88 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 792.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2022-04-19 | 0.21亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.36% | 1 |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2022-04-19 | 0.04亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金（宝盈祥和9个月定开混合A份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-04-11 | |
| 7 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-11 | |
| 8 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行邮你同赢平台销售旗下部分基金的公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-03-10 |