| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.13 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.25% | 0.71% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.24% | -0.58% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.30% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -0.80% | |
Beta | — | 0.02 | |
R2 | — | 0.03 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 0.72% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 2.52% | |
信息比率 | 优于13%同类 | 0.29 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 7.25% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | -0.52% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148364 | 23润置03 | 9.41% |
| 102381544 | 23顺德控股MTN002 | 7.22% |
| 240154 | 23京保01 | 7.17% |
| 232380015 | 23工行二级资本债01A | 5.63% |
| 102481483 | 24北控MTN001 | 5.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商添荣3个月定期开放债券A | 006325 | 2018-11-22 | 0.57亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.50% | 10 |
| 招商添荣3个月定期开放债券C | 006326 | 2018-11-22 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.70% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 10 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-11-21 |