| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.48 | 3.19 | 3.82 | 1.74 | 3.81 | 3.10 | 1.66 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.70 | 2.07 | 2.38 | 1.98 | 2.16 | 2.00 | 1.24 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 5 | 15 | 25 | 83 | 23 | 45 | 17 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.58 | 0.93 | 1.87 | 2.08 | 2.59 | 2.83 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.36 | 0.65 | 1.37 | 1.49 | 1.70 | 1.87 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 39 | 34 | 25 | 44 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.35% | 0.27% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.13% | -0.11% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.22% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.15 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 119.59% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.53% | 89.03% |
现金 | 0.44% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.03% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 5.73% |
| 102482122 | 24景德镇陶MTN003 | 5.68% |
| 042580232 | 25广投金控CP001 | 5.63% |
| 102101254 | 21怀化高新MTN001 | 5.60% |
| 042580199 | 25新乡投资CP001 | 5.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 119.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0.3200 | 1.0111 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于新增哈尔滨银行股份有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-06 |