| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.84 | 4.15 | 3.68 | 2.66 | 2.24 | 2.40 | 1.91 | 1.95 | 1.86 | 1.35 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.60 | 1.26 | 1.46 | 1.65 | 1.80 | 2.45 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.12 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.07% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 0.07% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 9.61 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 106.06% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.44%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 119.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下货币基金相关销售业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 宝盈货币市场证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 宝盈货币市场证券投资基金恢复部分代销机构办理非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 宝盈货币市场证券投资基金调整个人投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 关于宝盈货币市场证券投资基金增加华金证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 关于部分销售机构恢复宝盈货币市场证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-09 |