浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
009632
净值 2026-06-18
1.0256
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
李羿
成立日期
2020-06-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
81.12亿
计价货币
人民币
综合费率
1.63%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
87个月
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
4.03
4.36
4.17
4.38
4.53
同类平均
3.97
2.46
3.65
4.69
0.87
业绩比较基准
2.89
2.89
2.89
2.90
2.89
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.10%x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.37
1.17
2.32
4.71
4.53
4.45
4.35
1.89
同类平均
0.35
0.95
1.39
1.77
2.46
2.89
3.08
1.34
业绩比较基准
0.23
0.71
1.43
2.88
2.88
2.88
2.89
1.17
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于97%同类0.13%0.74%
最大回撤
优于100%同类0.00%-0.58%
下行风险
优于100%同类0.00%0.40%
晨星风险
优于97%同类0.00%0.01%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于71%同类1.62%
Beta
1.08
R2
0.13
超额收益
优于53%同类1.81%
跟踪误差
优于98%同类0.12%
信息比率
优于100%同类14.99
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于83%同类161.33%
跌势捕获率
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.63%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

1.43%

隐性费率

1.43%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.63%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
100%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 1.43%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 81.03亿
中位数 11.68亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2364只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.45%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元500.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
181.23%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
09201800220农发清发0254.31%
17041517农发1532.67%
17021517国开1522.76%
018014国开200515.81%
20030720进出0710.51%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李羿
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
本基金
未持有未持有112.56 份未持有
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券C
未持有未持有19 份未持有
浦银安盛普华66个月定期开放债券A
未持有未持有36.96 份未持有
浦银安盛普华66个月定期开放债券C
未持有未持有2 份未持有
浦银安盛普兴3个月定开债券
未持有0-10 万份626.42 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-242026-03-240.20001.0144
2025-09-232025-09-230.10001.0110
2025-06-242025-06-240.10001.0093
2025-02-262025-02-260.10001.0049
2024-12-172024-12-170.10001.0067
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李羿
上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职,现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起,担任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职较稳定
近三年规模相对稳定
股票风格分散
月度胜率中
11.8年
279.56亿
10
前60%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金封闭期内采用买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,为基金份额持有人谋求资产的稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、二级资本债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,该基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
(一)封闭期投资策略该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种资产管理增值策略,实现该基金投资和再投资资产风险收益的合理配比。(二)开放期投资策略开放期内,基金规模将随着投资人对该基金份额的申购与赎回而不断变化。因此该基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,国内经济平稳复苏,一季度GDP同比增长5.0%;1-3月PMI分别为49.3、49.0、50.4,3月重返扩张区间,经济景气度明显回升,新质生产力领域保持较快增长,复苏动能持续增强。总体看,国内经济结构转型的大趋势仍在延续,1-2月的工业增加值中,高技术制造业、装备制造业增速均高于9%,对冲了传统工业的低增速;消费领域,服务型消费增速高于6%,对冲了传统商品消费的表现。国内政策层面,新能源汽车、绿色智能家电等促消费政策持续扩围增效,重点支持先进制造业、科技创新与新型消费。海外方面,美联储一季度未实施降息,受美伊战争影响,全球通胀预期抬升,2026年市场预期的降息次数降至1次。
流动性方面,一季度国内资本市场流动性保持合理充裕,银行间 7 天回购利率中枢稳步下移,1-3 月均值分别为 1.55%、1.55%、1.50%,资金面持续宽松,为资本市场提供良好流动性支撑。
债券市场在一季度整体呈现震荡走势,且不同期限表现分化显著,曲线陡峭化非常明显。短端利率持续下行,主要受益于流动性持续宽松,一年期国债利率从1.33%下行至1.22%,累计下行约11bp;长端利率以波动为主,先下后上,十年期国债利率从1.84%下行至1.82%,累计下行约2bp。
报告期内,本基金配置利率债,取得了稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
我们认为2026年应以配置债券赚取票息收益为主,在博弈利率资本利得方面要谨慎,可逢低配置。对债券利率最强力的负面冲击已经在2025年落地,后续虽有余波但力度会逐渐衰减。2026年资金面相对平稳,经济增长保持平稳;不利因素是通胀水平有所回升,可能对利率带来一定扰动,但也会因此给出较好的债券投资机会。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-12
2
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1号
2026-06-12
3
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
5
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2026年度分红公告
2026-03-21
6
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
7
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
8
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29
9
浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
2026-01-29
10
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22