| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 37.00 | 32.30 | 2.95 | -17.11 | -6.18 | 13.12 | 27.33 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 53 | 89 | 65 | 57 | 31 | 30 | 32 |
| 同类基金数量 | 69 | 834 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.16 | -1.14 | 3.11 | 12.32 | 26.10 | 12.82 | 3.54 | 7.50 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | 17.15 | 6.82 | -0.63 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1102 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 14.98% | 15.10% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -9.41% | -10.16% |
下行风险 | 优于54%同类 | 9.56% | 10.18% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 2.30% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 0.78 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 1.31 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.22 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 0.96 | 1.02 |
Alpha % | 2.96 | 5.49 |
超额收益 % | 2.88 | 5.99 |
跟踪误差 % | 3.32 | 3.21 |
信息比率 | 0.87 | 1.86 |
1.20%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.30% | 93.64% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 8.52% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.18% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.60 | 31.54 | 1.06 |
基础材料 | 9.51 | 8.74 | 0.77 |
可选消费 | 4.56 | 5.08 | -0.52 |
金融服务 | 18.45 | 17.40 | 1.05 |
房地产 | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
敏感性 | 57.68 | 56.80 | 0.88 |
通信服务 | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
能源 | 3.08 | 2.38 | 0.69 |
工业 | 16.60 | 15.54 | 1.05 |
科技 | 36.72 | 37.17 | -0.45 |
防御性 | 9.72 | 11.66 | -1.94 |
必选消费 | 4.12 | 5.45 | -1.34 |
医疗保健 | 3.34 | 3.72 | -0.38 |
公用事业 | 2.26 | 2.48 | -0.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.82 | 100.00 | -0.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.34 | 0.91 | -0.57 |
| 新兴亚洲 | 99.48 | 99.09 | 0.39 |
| 美洲 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 北美 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.56% | 1.26% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.37% | -0.41% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.34% | -0.85% | 12 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 688396 | 华润微 | 科技 | 1.22% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.36 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 59.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 1,582,432 | 0.80 | 2026-06-30 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 1,044,581 | 0.38 | 2026-06-30 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 51,377 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 001074 | 2015-03-24 | 3.48亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.41% | 0 |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 006531 | 2018-10-16 | 1.12亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.61% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金（原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金（原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书2026年第2号（基金合同和托管协议变更） | 2026-06-12 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-06-11 |