| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.91 | 39.46 | 11.78 | -16.11 | -8.31 | 12.45 | 26.57 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 31.93 | 24.53 | -0.63 | -20.28 | -9.83 | 11.71 | 19.84 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 32 | 43 | 28 | 52 | 39 | 33 | 34 |
| 同类基金数量 | 848 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.81 | 2.22 | -7.58 | 13.76 | 27.32 | 12.20 | 3.35 | 7.33 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 4.83 | -1.53 | 0.06 | 9.18 | 22.44 | 9.24 | 0.75 | 5.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 21 | 26 | 27 | 35 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 28.50% | 16.09% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -29.02% | -10.10% |
下行风险 | 优于35%同类 | 17.27% | 10.27% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 8.04% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.55 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 0.47 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 0.90 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×95%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.52 | 0.46 |
Beta系数 | 1.10 | 0.84 | 0.83 |
Alpha % | 9.28 | 4.81 | 4.57 |
超额收益 % | 9.19 | 2.95 | 2.29 |
跟踪误差 % | 11.69 | 15.65 | 16.65 |
信息比率 | 0.79 | 0.19 | 0.14 |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.80 | 31.54 | 5.26 |
基础材料 | 13.09 | 8.74 | 4.35 |
可选消费 | 21.68 | 5.08 | 16.60 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 2.03 | 0.33 | 1.70 |
敏感性 | 44.27 | 56.80 | -12.53 |
通信服务 | 1.96 | 1.70 | 0.26 |
能源 | 0.12 | 2.38 | -2.27 |
工业 | 32.69 | 15.54 | 17.14 |
科技 | 9.50 | 37.17 | -27.67 |
防御性 | 18.93 | 11.66 | 7.27 |
必选消费 | 7.06 | 5.45 | 1.60 |
医疗保健 | 10.08 | 3.72 | 6.36 |
公用事业 | 1.79 | 2.48 | -0.69 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688329 | 艾隆科技 | 医疗保健 | 0.80% | 新增 | 1 | |
| 301098 | 金埔园林 | 工业 | 0.78% | 新增 | 1 | |
| 001373 | 翔腾新材 | 科技 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 300610 | 晨化股份 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 301336 | 趣睡科技 | 可选消费 | 0.72% | 新增 | 1 | |
| 301036 | 双乐股份 | 基础材料 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 600768 | 宁波富邦 | 基础材料 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 002687 | 乔治白 | 可选消费 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 301390 | 经纬股份 | 科技 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 300823 | 建科智能 | 工业 | 0.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 37.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 59.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.36 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 3,615,435 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF） | 3,248,121 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF） | 2,326,705 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 976,740 | 0.42 | 2026-06-30 |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF） | 846,102 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF） | 40,411 | 0.08 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A | 005055 | 2017-09-26 | 4.97亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合C | 006532 | 2018-10-16 | 4.85亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-15 | |
| 2 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第4号（基金经理变更） | 2026-09-11 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-09-10 | |
| 4 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 | |
| 7 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第3号（基金经理变更） | 2026-08-04 | |
| 8 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-08-01 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 10 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 |