| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.06 | 0.69 | -2.31 | 6.74 | 3.91 | 5.12 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.45 | 6.24 | -1.23 | 2.25 | 9.19 | 6.06 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 75 | 92 | 31 | 2 | 65 | 47 |
| 同类基金数量 | 49 | 190 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.72 | 0.92 | 7.86 | 13.19 | 7.47 | 6.86 | 4.05 | 8.90 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 1.75 | -1.30 | -0.78 | 3.02 | 6.35 | 5.08 | 4.28 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 23 | 8 | 15 | 3 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 10.01% | 5.02% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -5.65% | -2.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 4.88% | 3.07% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.99% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 1.18 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 2.34 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 2.42 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋恒生高股息率指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.18 |
Beta系数 | — | -0.14 | 0.31 |
Alpha % | — | 6.27 | 4.34 |
超额收益 % | — | 1.77 | 1.49 |
跟踪误差 % | — | 7.47 | 7.59 |
信息比率 | — | 0.24 | 0.20 |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.70% | 20.26% |
债券 | 57.59% | 72.42% |
现金 | 6.42% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 18.29% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 18.01% |
| 019792 | 25国债19 | 9.52% |
| 113070 | 渝水转债 | 3.96% |
| 113067 | 燃23转债 | 3.12% |
| 113696 | 伯25转债 | 2.45% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.38% |
| 127102 | 浙建转债 | 0.89% |
| 127111 | 金威转债 | 0.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2019-03-20 | 0.04亿 | 0.40% | 0.05% | — | 0.63% | 10 |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2019-03-20 | 0.49亿 | 0.40% | 0.05% | 0.15% | 0.78% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 2 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金发售公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 |